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盛文兵:德拉基發表鷹派講話 美國通脹意外爆冷美元暴跌

2018-09-14 14:45:55 和訊網 

  黃金

  9月13日(周四)黃金開盤於1206.75,最高上衝1212.64,最低下探1199.95,收報於1201.31.下跌4.69美元,跌幅0.39%。

  黃金市場周四再現過山車行情,盤中劇烈震蕩。現貨黃金在觸及日內高點1212.65後反轉,出現逆襲,一度跳水跌破1200關口,回吐之前的全部漲幅,整體走勢跌宕起伏。

  美國8月季調後CPI月率為0.2%,低於預期的0.3%;數據公布後美元直接跳水,由漲轉跌,受到美元走弱的提振,黃金快速的上衝,最高觸及1212.64。機構評論,通脹進一步的放緩可能會影響美聯儲未來加息的步伐。

  美國財政部公布了政府預算赤字。由於政府支出激增,今年8月聯邦政府預算赤字為2140億美元,幾乎是去年同期的兩倍。這是史上最高單月赤字之一。據路透消息稱,美國眾議院稅收委員會批準了將美國總統特朗普2017年的降低個稅政策永久化,將在10月1日舉行眾議院投票。

  另外,土耳其央行加息625個基點至24%,無視總統的降息呼籲,裏拉大漲。歐洲央行維持利率不變,下調今明兩年經濟增長預期,德拉基講話偏鷹派。

  美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,重申美聯儲應當加息至中性利率。美聯儲可以在“未來多個季度”繼續加息。勞動力市場接近充分就業狀體,通脹未見騰飛跡象,意味著漸進式加息仍然是適宜的。美國經濟增速仍然高於趨勢水平,消費者開支尤其強勁。

  黃金日K線收一根帶長影響陰線,但是價格仍然維持20日均線上方,MACD在零軸下方金叉向上發展,說明當前黃金整體向上的態勢並未走壞。4小時圖從價位來看,金價隔夜在前期高點1212區域遇阻回落,但是金價最終維持在1200上方,並且在雙底形態經線位上方,因此日內價格回踩1198區域形成明顯的看漲形態後參與多頭,防守1195,上看1208,1212

  黃金策略:1198區域做多,止損1195,目標1208,1212

  白銀策略:14.10區域做多,止損13.9,目標14.35,14.55

  原油

  9月13日(周四)原油暴跌1.56美元,收報於68.81,跌幅2.22%。

  盡管颶風“佛羅倫斯”逼近美國東岸,但是IEA稱全球供應仍然處於歷史高位。IEA公布的月報顯示,因利比亞和伊拉克增產,8月OPEC原油供應升至九個月高點3263萬桶/日。當月全球原油供應升至1億桶/日,創紀錄新高。

  俄羅斯能源部長諾瓦克表示,周四在莫斯科與美國能源部長佩裏討論了所有與能源有關的話題。建議俄美成立兩國基金,用以開發新項目,俄羅斯直接投資基金可以作為該基金的一部分。俄羅斯、美國和沙特正在加強合作,以保證全球公民可以獲得承受得起的能源。

  據CNN報道,自1973年以來,美國首次成為全球最大原油生產國。報道依據是美國能源部當天公布的初步估算。報道認為,這一改變表明美國頁巖油興起已經改變全球能源版圖。過去十年間,美國石油產出翻了一番多。今年6月和8月,美國石油產量不斷增加,達日均將近1100萬桶。美國能源部估算,這助力美國石油產量自1999年2月以來首次超過俄羅斯。

  原油日K線收一根實體大陰線。整體形態來看,原油目前處於高位三角整理,而且價格維持在40日均線上方,日內重點關註三角形下邊沿區域的強支撐區域及68.00區域。油價回撤68.00區域形成明顯的看漲形態後參與原油的多頭,防守67.5區域,上看69.1和69.7阻力區域。

  原油策略:68.00區域做多,止損67.5,目標69.1,69.7

  美元

  9月13日(周四)美元延續跌勢,最低94.42,收報於94.54,跌幅0.32%;美國8月CPI數據不及市場預期,令美元承壓。另外,土耳其央行加息625個基點至24%,無視總統的降息呼籲,裏拉大漲。歐洲央行維持利率不變,下調今明兩年經濟增長預期,德拉基講話偏鷹派。也承壓美元指數,致使美元連續四連跌。

  美元日K線收一根實體陰線,K線連續四連陰,價格偏離5日均線,MACD在零軸下方持續放量向下,說明美元目前仍然處於弱勢中。從價位來看隔夜美元下跌遇到支撐反彈回升,94.7區域再次承壓。因此日內重點關註94.7區域的阻力,價格再次在94.7區域承壓後參與美元的空頭,防守94.9,下看94.42,94.22

  美元策略:94.7區域做空,止損94.7,目標94.42,94.22

  歐元

  9月13日(周四)歐元強勢上漲,最高1.1701,收報於1.1607;漲幅0.55%;歐洲央行維持利率不變,300億歐元的月度QE規模將持續到9月底,10--12月的月度QE規模降至150億歐元。若未來經濟數據確認管委會的中期通脹戰,QE將在12月底結束。德拉基在新聞發布會上表示,核心通脹將顯著走強。“鷹派”發言顯著的提升歐元。但是歐洲央行下調2018和2019年經濟增長預期。另外,意大利副總理迪馬約告知歐盟預算專員厄廷格,意大利在歐盟預算上的立場不變。

  歐元日K線收一根大陽線,K線連續四連陽,價格偏離5日均線,MACD在零軸上方放量向上,可見歐元仍然處於強勢中。而且從形態來看,價格已經突破前期的頭肩底的頸線位區域,日內價格回踩經線區域及1.1660區域參與歐元的多頭,防守1.1610,上看1.1720,1.1750

  歐元策略:1.1660區域做多,止損1.1610,目標1.1720,1.1750

  英鎊

  9月13日(周四)英鎊強勢上漲,最高1.3124,收報於1.3106,漲幅0.44%。英國央行如市場預期按兵不動,維持基準利率0.75%不變。脫歐進展提振英鎊。英國脫歐大臣拉布表示。英國正在加緊在未來數周內的脫歐談判,有信心達成讓反對者也支持的良好協議。據悉,英國已經同意了歐盟有關關鍵脫歐細節的要求。

  英鎊日K線收一根實體陽線,K線連續陽線走高,MACD在零軸上方持續的放量,說明當前英鎊仍然處於強勢中。從1小時圖來看,價格不斷形成旗型上漲組合形態,調整後再去上漲,整體向上趨勢保持完好,日內重點關註1.3080的支撐區域,價格在1.3080區域形成明顯的看漲形態後參與多頭,防守1.3030,上看1.3130,1.3170

  英鎊策略:1.3080區域做多,止損1.3030,目標1.3130,1.3170

  【今日重點關註的財經數據與事件】

  ① 17:00 歐元區7月季調後貿易帳

  ② 18:00 英國央行行長卡尼在Whitaker Lecture發表談話

  ③ 20:30 美國8月零售銷售月率、美國8月進口物價指數月率

  ④ 21:15 美國8月工業產出月率

  ⑤ 22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值、美國7月商業庫存月率

  ⑥ 次日01:00 美國至9月14日當周石油鉆井總數

  ⑦ 次日09:30 國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告

  (聲明:以上分析僅代表筆者個人觀點,不構成具體操作,據此操作,盈虧自負,投資有風險,入市需謹慎。)

(責任編輯:王治強 HF013)
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