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土耳其“國家隊”?這只神秘資金以一己之力獨撐股市不倒

2018-08-10 10:51:03 華爾街見聞 

  土耳其債、匯雙殺紛紛創歷史新低,但一只神秘資金再次借道土耳其最大經紀公司Yatirim Finansman,本周買入1.05億美元股票,助力土耳其股市本周逆勢上漲3%。

  土耳其股市風雨飄搖,許多冒險的投資者正在撤退準備迎接危機,一家經紀公司卻在大手筆買買買,據這家經紀公司前CEO透露,其操盤方式正是飽受爭議的高頻交易。

  彭博社數據顯示,土耳其經紀公司 Yatirim Finansman 本周凈買入5.65億裏拉(約合1.05億美元)的股票,是目前土耳其股市最大的買家,幾乎是第二大買家的三倍。

  在土耳其債、匯雙殺,紛紛創歷史新低的背景下,如此大手筆的買入,助力土耳其股指本周上漲3%。

本周 Yatirim Finansman 火力集中在土耳其最大的私人銀行,它凈買入了Turkiye Garanti Bankasi AS價值9600萬裏拉的股票,緊隨其後的是石化產品生產商 Petkim,鋼鐵制造商 Kardemir,國防設備生產商 Aselsan 和另一家鋼鐵制造商 Erdemir,凈賣出Halkbank,這是一家可能被美國制裁的國有銀行,以及媒體公司 Dogan Holding。

  本周 Yatirim Finansman 火力集中在土耳其最大的私人銀行,它凈買入了Turkiye Garanti Bankasi AS價值9600萬裏拉的股票,緊隨其後的是石化產品生產商 Petkim,鋼鐵制造商 Kardemir,國防設備生產商 Aselsan 和另一家鋼鐵制造商 Erdemir,凈賣出Halkbank,這是一家可能被美國制裁的國有銀行,以及媒體公司 Dogan Holding。

  土耳其證券交易所對 Yatirim Finansman 及其神秘投資者的大規模交易表示歡迎,"那個家夥’(the dude)正在做多土耳其股市,我們為什麽要擔心?” 土耳其證交所主席 Himmet Karadag 去年接受彭博社采訪時表示, “他做得很好”。“那個家夥”(the dude)是土耳其股民給這個神秘投資者起的綽號,它在土耳其股市承壓時買入,然後不計代價擡高股價,堪稱土耳其“國家隊”。

  Yatirim Finansman 是土耳其股市最大的經紀商,借道該公司的交易占伊斯坦布爾證交所總交易量的比例,最高時能達到50%。目前還不清楚 Yatirim Finansman 的資金是來自個人還是一夥人,也不清楚資金的來源是否與以前相同。

  一年半前,首次借道 Yatirim Finansman 出現的神秘投資者,一天買入4.5億美元,幾乎是土耳其市場平均水平的兩倍,現在正在以越來越頻繁的方式進行大宗交易,嚇跑了搞不清楚他何時發動下一波攻擊的競爭對手。

  2016年,Yatirim Finansman 前任 CEO Seniz Yarcan 曾對 Dunya 報紙透露,操盤這些異常大的交易的不是投資者,而是新的大型基金利用計算機算法在做出交易決策,進行高頻操盤。

  提起高頻交易,投資者自然會想到紐交所做市商騎士資本的“烏龍指”事件。2012年8月1日,由於騎士資本管理的高頻電子交易系統出現故障,紐交所148只股票股價短時間內出現巨幅波動。高頻交易通過在非常短時間內買賣以及取消下單來獲取利潤,這種算法主導的交易行為增大了金融市場的波動性,而且也排斥了普通投資者的參與,引發不少爭議。

  盡管有神秘人出手護盤,但是土耳其股市以美元計價今年暴跌40%,接近9年來的低點。根據估值的市盈率估值,Borsa Istanbul 100指數與MSCI新興市場指數的同業相比折價超過40%。

  與此同時,土耳其和美國的外交對抗仍在持續。美國牧師Andrew Brunson在土耳其被判入獄兩年後,美國開始對土耳其實施制裁,土耳其隨後也不甘示弱采取報復措施。上周六,土耳其總統埃爾多安宣布,將凍結美國司法部長及內政部長在土耳其的資產。

  如果土耳其繼續監禁這名牧師,那土耳其後續遭受更多破壞性經濟制裁的前景,將可能導致除了股票以外,幾乎土耳其所有資產類別的下跌。

 

(責任編輯:婁在霞 HN151)
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