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季崢:8月10日市場觀點

2018-08-10 10:33:26 和訊網 

  要聞點評:

  1、芝加哥聯儲主席Charles Evans一向是美聯儲中的鴿派,而如今他突然轉鷹。他表示,美聯儲可能需要將利率提高至“有些限制性”的水平,以對抗近期財政刺激措施對美國經濟的影響。

  他說:“如果通貨膨脹繼續為2%,2.2%——我預計它不會高到2.5%——這表明在2020年,我們可能只需要在中性利率的基礎上,略微的施加限制性政策。”

  他表示,“如果我們推出略帶限制性的政策,我根本不會感到驚訝。”他認為,中性利率為2.75%,而略微限制性的利率大約為3.25%。

  美聯儲主席鮑威爾此前表示,美聯儲今年已經兩次加息,並計劃年內再加息兩次。投資者普遍期待,FOMC在9月25日至26日的下一次會議上采取行動。

  由於特朗普政府的刺激政策,Evans對通脹前景更有信心。

  他說:“我確實認為,通脹預期略低於我希望看到的水平。但鑒於經濟數據強勁,我認為通脹預期將迎頭趕上。”

  Evans認為,未來幾年需要采取限制性的利率政策。他預計,到2020年底失業率將降至3.5%左右。

  點評:Evans長期以來一直被認為是美聯儲最溫和的官員之一。去年12月份,Evans反對加息,理由是通脹預期過低,可能會阻止通脹升至美聯儲2%的目標。而現在態度大為轉變。他認為,2020年的利率是3.25%左右,這是昨日刺激美元上漲重要因素。當然對於這點市場可以有爭議,但是美元指數已經到95.5附近。傾向於向上突破的機會大。值得嘗試性進場做多美元,做空非美元,商品和黃金等均有可能下行。請大家今天要打起十二分的精神,註意把握機會。

  2、根據美國《生化武器控制與消除戰爭法案》,美國將阻止俄羅斯從美國獲得具有國家安全影響的廣泛技術。之前,俄羅斯需要獲得美國國務院的許可證,才能獲得相關的技術。但現在俄羅斯將不被允許獲得此類牌照。美國對俄羅斯的相關制裁將在8月22日當天或22日前後生效。

  美國國務員官員同時表示,如果俄羅斯不能提供“可靠”的證據,證明其不再使用化學或生物武器,同時允許聯合國或其他國際觀察人員進行現場核查,美國將對俄羅斯開啟第二輪“更嚴厲”的支持。新的制裁措施可能包括外交關系降級、全面禁止俄羅斯石油進口、禁止農產品(000061,股吧)以外的“所有其他商品和技術”出口,以及限制美國銀行的貸款。美國還必須暫停航空協議,並反對開發銀行提供的任何多邊援助。

  今年3月4日,前俄英雙重間諜斯克裏帕爾及其女兒尤利婭在英國索爾茲伯裏被發現失去意識。英國政府方面稱,導致斯克裏帕爾父女中毒的是“諾維喬克”類神經毒劑。英國指責俄羅斯與此事有關,但俄羅斯對此堅決否認。

  此次事件隨後引發俄羅斯與西方各國的外交爭端,包括美國在內的近30個西方國家,驅逐了150多名俄方外交官。俄方也采取對等行動。

  這不是特朗普政府第一次對俄羅斯實施制裁,今年6月,美國以幹預大選以及網絡攻擊為由首次對俄羅斯實施制裁。制裁對象包括俄羅斯情報機構和被特別檢察官穆勒起訴的俄羅斯人。

  而在本月5日,作為對美國政府對進口鋼鐵和鋁產品啟動“232調查”以及其後加征關稅的回應。俄羅斯總理梅德韋傑夫簽署命令,對從美國進口的部分商品加征25%至40%的關稅,相關的對象包括築路機械、石油天然氣設施、金屬加工和鑿巖設備、光纖產品等。市場預估相關進口商品每年總價約在31.6億美元左右。

  點評:特朗普的策略很有特點,和以往的政治家的手法完全不一樣。無論是和朝鮮、俄羅斯、伊朗。口頭上友好,操作上霸道。目前盧布和股市暴跌,也是特朗普所樂見的。即使普京真的去華盛頓訪問,也改變不了美國對其敵對態度。俄羅斯也不太可能信任特朗普。所以說什麽普京和特朗普閉門會談結盟,恐怕是一個笑話。

  走勢點評:

  周四黃金小幅震蕩,衝高回落,以帶上影線的小陰線報收。黃金目前已經低位整理了留個交易日。出現過向上嘗試突破,但沒有成功。筆者一直提示,黃金區間震蕩的方向的突破大概率是決定於美元指數的突破方向,兩者負相關性還是明顯的。今天美元指數站在95.55附近。傾向於美元向上突破的機會比較大。技術上一般第四次測試一個位置容易形成突破。現在美元指數的日線就是這樣一個形態。所以日內對此高度關註。黃金走勢風平浪靜,區間震蕩,看不出突破方向,基於我對美元指數判斷。考慮做空黃金為主。倫敦金上方壓力1215-1218美元,支撐1207-1205美元。日內計劃1215美元附近做空,止損1220,目標1207美元附近,跌破看1200美元。

  期貨金12月合約1223美元附近做空,止損1228,目標1215美元附近。

  美原油周四小幅震蕩走勢,小陰線報收。昨日在66.4-67.4美元區間震蕩。美原油箱體的支撐在66.5美元附近。昨日有短線跌破的情況,但是並拉回。所以仍處於箱體震蕩格局,如果日線級別收盤跌破66.3美元,即前日低點的話,美原油形成破位走勢,下方空間會有3-5美元,似乎基本面的信息並不支持這樣做法。傾向於這裏企穩的可能大一些,因為供求關系對油價多頭比較有利。當然需要走勢來驗證這個判斷,分析是基於邏輯和理性的。一旦走勢和實際不一致要作出積極調整,比如跌破這個位置則要考慮做空的策略,可能也會急跌方式完成調整。這樣更符合基本面。如果能看錯,而作對,那才是交易及格的水平。日內關鍵還是66.5美元附近能付守住,守住有望這裏築底,可以嘗試0.3美元止損的短多機會,目標看0.6-0.9美元。跌破66.3-66.5美元則考慮進場做空,這意味著美原油仍有一波明顯的下跌過程。需要了解可以加入交易訓練營,唯一報名微信JZLS168。靜態日內計劃67.6美元附近做空,止損68.2,目標66.8-66.6美元附近。

(責任編輯:王治強 HF013)
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