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外管局表示境內企業借用外匯貸款可通過遠期購匯對衝風險

2018-05-16 00:03:22 北京商報  程維妙

  北京商報訊 (記者 程維妙)5月15日,國家外匯管理局網站發布《國家外匯管理局關於完善遠期結售匯業務有關外匯管理問題的通知》(以下簡稱《通知》)政策問答。外管局表示,境內企業借用外匯貸款、境外機構投資境內人民幣債券等金融交易,可通過遠期購匯全額或差額交割對衝匯率風險。

  這次發布政策問答針對的《通知》在今年2月13日已出臺,《通知》明確了銀行為客戶辦理遠期結售匯業務,在符合實需原則前提下,到期交割方式可以根據套期保值需求選擇全額或差額結算。

  對企業而言,最直接的影響是降低匯率風險。資深外匯分析師韓會師介紹,由於對外經貿往來的復雜性,企業外匯收付款的具體時間經常是難以確定的,在全額交割條件下,企業在遠期結售匯合約到期日很可能面臨違約風險,進行差額交割則可以避免違約風險。

  外管局在5月15日發布的問答中表示,在實需交易原則下,客戶使用遠期結售匯進行套期保值的前提是存在真實、合規的基礎交易並具有外匯風險敞口,若基礎交易涉及外匯收支,可選擇遠期全額交割;若不涉及外匯收支,可選擇遠期差額交割。

  對於銀行是否可為客戶金融交易項下的匯率風險辦理套期保值,外管局表示,實需交易原則強調外匯衍生品交易背景的真實性和合規性,並不限制交易背景的經常項目或資本項目性質。對於客戶真實、合規的金融交易產生的外匯風險敞口,銀行可以提供遠期結售匯等外匯衍生品交易進行套期保值。例如,境內企業借用外匯貸款、境外機構投資境內人民幣債券等金融交易,可通過遠期購匯全額或差額交割對衝匯率風險。

(責任編輯:劉偉 HF113)
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