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談一談出場策略——成功交易的關鍵

2017-09-15 14:01:06 和訊名家 

    本文首發於微信公眾號:韜客。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

  自己接觸交易兩年多了,幾乎所有大的波段都有參與,可每次收益不都是那麽理想。有時好,有時不理想,整體一般。這裏的“不理想”指的是那種讓人激動的,提高交易層次的高收益。七八百點的浮盈最終只吃100點的時候也有過,總想拿長,最終回吐大部分浮盈。

  之前關於交易理念,方法之類的話題都談過,唯獨沒有談過出場策略。因為從來沒去思考過。

  我想這也是學習交易進階的一個關鍵階段吧,到了不得不去思考的時候。

  問題究竟出在哪裏?如果不去思考,可能這輩子我的交易層次就停滯不前。

  為什麽每次大的機會都能把握,最終結果卻各不相同,差強人意?

  “為長而長”不去兌現盈利,甚至虧損也繼續持長。不兌現,它就永遠只是個虛擬的數字,這沒有意義!甚至浮盈大幅回撤,被逼出場,這又是何苦?

  不管短線,還是中長,為的不就是賺錢?比賽看誰持倉時間長,那是閑的。。。

做中長波段,趨勢的研判,入場,持倉,都不是問題,但這只是開始!影響最終收益結果的是如何出場,何時兌現盈利。
  做中長波段,趨勢的研判,入場,持倉,都不是問題,但這只是開始!影響最終收益結果的是如何出場,何時兌現盈利。

  我是livemore傑西.利佛莫爾的粉絲,我非常想知道他究竟是做什麽樣波段的趨勢?

  再一次讀回憶錄,第九章他講到,在做完一波趨勢性良好的波段後,市場走勢出現了停滯,有回調反轉的可能,他選擇了兌現盈利離場,去加州度假。

  隨後在假期的一天,他從報紙上發現市場反彈到了一定高度,因為他研判整體趨勢還是空頭,因此決定再次尋機放空!

  很明顯,livemore做的趨勢性良好的中線波段,一旦市場停滯不前,視情況兌現盈利,出場觀望。

  我又看到了另一段文字:

  在一個能容納數百人的四星級賓館的大廳內,我聽到幾位資深分析師舉行的一場大型報告會。我個人感覺,這種以招攬客戶為目的的報告會,一定會給潛在客戶一些最好的服務。事實上,這是期貨公司最大的利益不是什麽手續費,而是得到大眾的認同和滿意。分析師講到:趨勢是你的朋友,逆勢交易是最可怕的事情~~~所以牛市只能做多,熊市只能做空~~~~牛市逢回調買入,只會買貴、不會買錯~~~只有頂部能夠做錯一次,而之前你能做對N-1次~~~完全正確,講的很到位,這樣冠冕堂皇的話,讓我都迷惑了幾分鐘。請註意:“只會買貴,不會買錯”是什麽意思?!我的理解是,虧損了不要走,即使跌了也只是貴了而不是錯了。天哪,這是和趨勢作朋友嗎?典型的逆勢交易!趨勢的朋友應該是:在牛市中持有多單,每逢超過一定幅度的調整時平多出來,等到整理結束後再以更高的價位買入。資深分析師?居然沒有搞清楚正確率與賠率的問題嗎?典型的“求勢不舍價”的草包思路!(PS:重點是紅字)

【幹貨】談一談出場策略——成功交易的關鍵
  什麽樣的波段是趨勢性良好的波段?

  用均線舉例,大家可以觀察一下單邊行情裏,日圖20MA或者30MA。趨勢性良好,價格會沿著20MA單邊上漲或下跌,一旦價格與20MA交叉,20MA拐頭走平,就會出現較大的震蕩或反轉行情。

  我做的是日圖50MA級別的中長趨勢,下跌趨勢裏我會沿著20MA一路做空,價格與20MA交叉,20MA拐頭,減半倉或2/3倉位或全部。剩下的少量倉位50MA持倉。

  如果調整結束,價格繼續沿著20MA下跌,就繼續不停的加倉做空。加倉策略以前講過,這裏不再多講。

  如果出現反轉,上破50MA,就全部離場,甚至反手。

  5月份這波EU下跌,我就采用了此思路。5月2日開始持有空單,6月初價格與20MA交叉,6月11日趁當日下跌,在低點出掉了半倉。6月18日考慮英鎊,商品貨幣走強,有反轉可能。市場再次給了出場機會,又是低點全部出掉EU空單。因為5月重點關註國內商品市場,EU的加倉操作太穩健,只加了4次,收益150%左右,持倉47天。

  昨天市場再次給出放空機會,繼續入場。

  希望此文能給那些做了幾年中長,收益卻一般的朋友們一個思路。

  出場策略,成功交易的關鍵。

(責任編輯:王治強 HF013)
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