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歐元衝高回落料區間震蕩 平安夜油價喜創新高

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2015-12-24 22:33:00 來源:匯通網 

  ——歐元美元周四(12月24)衝高回落,臨近聖誕節假日,基本面消息清淡,目前匯價走勢缺乏明確的方向,料短期內仍將於1.08-1.10區間內震蕩;展望2016年歐元走勢,料美聯儲加息進程仍將持續施壓歐元;原油庫存、活躍鉆井雙雙下降,NYMEX原油刷新六個交易日高點38.12美元/桶,但仍不足以預期供給過剩將得到緩解,油價短期內可能再度下行。

  歐元衝高回落,短期料仍區間震蕩

  受空頭回補提振,歐元兌美元周四衝高回落,一度刷新兩個交易日高點1.0967;臨近聖誕節假日,基本面消息清淡,目前匯價走勢缺乏明確的方向,料短期內仍將於1.08-1.10區間內震蕩。

  歐元兌美元小時圖
日內公布的美國至12月19日當周初請失業金人數略好於預期,實際為26.7萬人,預期為27萬人,前值為27.1萬人;市場反應平淡。

  日內公布的美國至12月19日當周初請失業金人數略好於預期,實際為26.7萬人,預期為27萬人,前值為27.1萬人;市場反應平淡。

  華爾街日報(博客,微博)評論指出,美國當周初請失業金人數再次錄得下降且好於預期,該數據自2009年以來一直穩定下降,自今年7月中以來大部分時間處於40年低位;該數據表明美國勞動力市場進一步改善,美聯儲官員曾表示就業改善是加息決定的關鍵推動因素之一。

  日線圖上來看,歐元兌美元自隔夜低點反彈,觸及1.0970水平位附近後回落,短線風險偏下行,或將於1.08-1.10區間內震蕩,下方支撐位於1.09關口以及1.08關口,若跌破1.08水平位,將形成頭肩頂形態,跌幅或進一步擴大;上方阻力位於1.0980、1.1關口、以及1.1059(12月15日高點)附近。

  法國農業信貸(Credit Agricole)周四表示,仍認為未來數周風險情緒將轉為更加不穩,不排除未來幾個交易日歐元進一步向上調整的風險,不過如此前強調一般,仍將逢高拋售歐元。

  該機構還指出,即使歐洲央行大部分委員暗示無需進一步政策行動,但若歐元區中期通脹預期再度下滑,這種政策立場可能有所改變。

  布朗兄弟哈裏曼指出,前幾日歐元兌美元一度考驗1.08支持;這是歐洲央行會議前升勢的50%斐波那契回檔位(略低於20天移動平均線);若匯價跌破該點位,則下一目標將指向61.8%斐波那契回檔位1.0730區域。該機構預期,短期內匯價將在1.08-1.10區間維持休整。

  機構展望歐元2016年走勢,美聯儲加息或持續施壓歐元

  展望2016年歐元走勢,料美聯儲加息進程仍將持續施壓歐元,雖然德拉基目前對12月決議措施效果表示滿意,但若明年歐元區經濟欠佳,歐洲央行仍可能進一步寬松;未來市場走勢仍將取決於未來美聯儲實際加息步伐、歐洲央行貨幣政策以及歐美經濟數據。

  著名評級機構惠譽周四指出,美聯儲將循序漸進加息;到2016年結束還會加息四次,每次25個基點;預計2016年美國聯邦基金利率區間上端在1.375%;同時該機構預計,2016-2017年度美國通脹率上升。

  最新路透調查顯示,華爾街大型銀行預計美聯儲下次升息將在明年第一季;21家初級交易商中,有13家表示美聯儲在周三將指標利率上調0.25個百分點至0.25-0.5%後,將在第一季再次升息;其余八家交易商稱,美聯儲將在第二季再度升息。

  巴克萊銀行預計,2016年將是歐元進一步顯著下跌的一年,因歐美貨幣政策背離仍是市場核心因素;歐元區長期通脹預期或繼歐洲央行12月決議後再一次下降;在可預見的未來內,歐元區通脹有進一步下降的壓力。

  此外,歐元實際有效匯率仍接近於1月時的水平,當時歐洲央行首次宣布QE;該行預計這也將令歐洲央行采取進一步貨幣政策的修正,來令歐元承壓並跌至該行之前的預期目標下方。

  德意誌銀行近日表示,對匯價2016年底的預期略微改變,但2017年預期基本未變。該行預計歐元兌美元2016年底預期為0.95,此前為0.90,原因為:1.諸如中國等風險因素的潛在影響可能已限制美聯儲加息預期,令美元兌上述貨幣承壓;2.2015年底歐元兌美元料略收高於該行此前預期,為明年匯價奠定較高的起點。

  法國巴黎銀行(BNP Paribas)研究團隊12月23日表示,美聯儲對於外匯風險的關註仍然是美元走勢的不利因素;由於美元的走強趨勢仍然處於警戒水平,同時美元過快升值可能減少美聯儲加息次數,這些因素確保美元升值會是漸進的過程;

  該行預計,隨著美聯儲貨幣政策的趨於收緊,歐元兌美元將在2016年第一季度末跌向1.0400目標,將於2016年第三季度跌至平價,並造成該年年底前美聯儲加息周期的暫停。

  法國興業銀行(601166,股吧)(Societe Generale)預期,2016年美聯儲和歐洲央行目前貨幣政策的分歧將進一步擴大,這將使歐元兌美元跌至平價。

  油儲鉆井雙降油價持穩,供給過剩尚難言緩解

  隔夜美國EIA原油庫存大減587.7萬桶,美國活躍鉆井數亦下降3口,受其提振,原油價格隔夜持續反彈,周四NYMEX原油刷新六個交易日高點38.12美元/桶;雖然這在一定程度上提振了油市多頭情緒,但尚不足以使我們預期供給過剩將得到緩解,油價短期內可能再度下行。

  NYMEX原油小時圖
日內公布的美國至12月19日當周初請失業金人數略好於預期,實際為26.7萬人,預期為27萬人,前值為27.1萬人;市場反應平淡。

  美國能源資料協會(EIA)周三(12月23日)公布的數據顯示,美國上周原油庫存意外下降588萬桶。

  隔夜美國貝克休斯報告亦顯示,美國石油鉆探商活躍鉆機數六周以來第五周減少,下降為538口,前值為541口。

  高盛集團表示,目前的鉆機數表明美國日均產量在2015年第二季至第四季間環比下滑32萬桶;盡管本周美國原油上漲,但全球產量過剩問題仍未明顯改善,美日原油過剩亮約在50-200萬桶之間,分析師表示,這些產量需要一段時間消化。

  雖然原油庫存的下降及活躍鉆井數的減少,從一定程度上緩解了市場對供應過剩的擔憂,但美國當前原油庫存總數為4.8478億桶,仍接近紀錄高點,這限制了油價的上行空間;兼之近期伊拉克計劃將再度增加原油產量,俄羅斯稱尚無與石油輸出國組織(OPEC)舉行會議,且伊朗亦將在2016年年初開始出口原油,料原油產量仍將持續維持在高位;從目前的跡象來看,尚不足以使我們預期供給過剩近期將得到緩解。

  高盛商品團隊預計,美國WTI原油價格3個月後會升至38美元/桶,6個月後會升至45美元/桶,12個月後會升至50美元/桶;然而近期油價存下跌風險,同時原油市場儲存能力可能達到上限,這甚至可能導致原油現貨價格跌至20美元/桶。

  U.S. Bank Wealth Management資深投資策略師Rob Haworth表示,隨著產量下降,可能會令目前的供需差趨於緩和,能源價格可能小幅上漲。需求增長應持續穩定,但全年多數時間,庫存仍將是市場上的一個大問題。

(責任編輯:劉冉 HF011)

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